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Icici Prudential Life - Health Balancer Fund (0P0000NQWW)

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20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 516,2M

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000NQWW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Life - Health Balancer Fund (0P0000NQWW). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Life - Health Balancer Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,570	2,610	0,040
Actions	31,210	31,210	0,000
Oblig.	62,450	62,450	0,000
Autre	3,770	3,770	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,747	21,710
Cours/Valeur comptable	2,995	3,081
Cours/Ventes	2,411	2,558
Cours/Flux de trésorerie	17,061	16,931
Rendement de dividende	1,367	1,360
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,050	16,751

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,240	29,738
Conso / Cycliques	15,060	14,944
Technologie	13,530	10,498
Industrielles	9,160	13,655
Consommation Défensive	8,800	6,895
Energie	7,790	6,791
Matériaux de base	7,370	7,128
Services de Communication	5,150	5,489
Santé	5,120	8,211
Services publics	1,890	4,047
Immobilier	0,880	3,503

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 161

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Government Of India 2033	-	14,08	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	6,99	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	6,87	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,17	1.771,50	-1,23%
7.23% Government Of India 2039	-	2,68	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	2,57	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	2,46	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2,13	-	-
Uti Bank Etf	-	2,11	-	-
Infosys	INE009A01021	2,02	1.922,15	-1,24%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	561,5B	12,67	14,97	10,51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199,02B	17,58	14,39	11,34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81,7B	27,86	18,42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65,22B	15,06	14,59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,38B	10,67	12,78	10,97

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