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Icici Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 26,92B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000NQXH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Life - Money Market Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	41,920	41,930	0,010
Oblig.	58,080	58,080	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,282	18,182
Cours/Valeur comptable	2,538	2,190
Cours/Ventes	1,658	1,449
Cours/Flux de trésorerie	12,323	9,217
Rendement de dividende	1,393	1,244
Croissance des bénéfices sur 5 ans	25,614	21,994

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	47,530	51,896
Liquidités	41,920	28,356
Gouvernement	10,550	16,913

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Of India 2025	-	10,55	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	7,50	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	6,04	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	5,25	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4,87	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	3,98	-	-
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024	-	3,79	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,62	-	-
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	2,61	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	2,12	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Life - Income Fund	84,21B	7,51	5,20	7,37
ICICI Prudential Pension Protector	4,12B	7,49	5,01	6,87
ICICI Prudential Life Health Prot	2,54B	8,14	5,99	7,99
ICICI Prudential Life Preserver	2,03B	5,69	5,54	6,12
ICICI Prudential Life Protector F	1,97B	8,27	6,10	8,37

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France 40 Futures	7.222,4	-33,5	-0,46%
US 500	5.969,6	-14,4	-0,24%
S&P 500 VIX Futures	15,58	+0,32	+2,12%
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S&P 500	5.984,00	-17,40	-0,29%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%

Aurora Cannabis	6,590	-0,060	-0,90%
Meta Platforms	584,82	+1,65	+0,28%
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EUR/CHF	0,9375	+0,0010	+0,11%
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Pétrole Brent	72,03	+0,14	+0,19%
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