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Icici Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 24,97B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000NQXH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Life - Money Market Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	52,270	52,280	0,010
Oblig.	47,730	47,730	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,282	18,182
Cours/Valeur comptable	2,538	2,190
Cours/Ventes	1,658	1,449
Cours/Flux de trésorerie	12,323	9,217
Rendement de dividende	1,393	1,244
Croissance des bénéfices sur 5 ans	25,614	21,994

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	52,270	37,944
Corporate	36,220	45,586
Gouvernement	11,510	15,264

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Of India 2025	-	11,51	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	8,18	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	8,13	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	6,65	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	5,25	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	2,29	-	-
8.57% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	1,76	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	1,63	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	1,49	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Life - Income Fund	81,66B	7,97	5,15	7,23
ICICI Prudential Pension Protector	3,99B	7,94	4,96	6,75
ICICI Prudential Life Health Prot	2,5B	8,71	5,96	7,86
ICICI Prudential Life Protector F	1,89B	8,76	6,04	8,22
ICICI Prudential Life Preserver	1,89B	6,24	5,62	6,11

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France 40 Futures	7.496,0	-0,5	-0,01%
US 500	5.926,2	+16,7	+0,28%
S&P 500 VIX Futures	17,70	-0,18	-1,01%
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S&P 500	5.909,00	-66,40	-1,11%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%

Aurora Cannabis	6,680	+0,020	+0,30%
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EUR/CHF	0,9407	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2445	-0,0032	-0,26%
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Pétrole brut WTI	75,17	+0,92	+1,24%
Pétrole Brent	77,77	+0,72	+0,93%
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Gaz naturel	3,594	+0,145	+4,20%

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