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Icici Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH)

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31/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,22B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000NQXH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Life - Money Market Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	57,020	57,020	0,000
Oblig.	42,980	42,980	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,282	18,182
Cours/Valeur comptable	2,538	2,190
Cours/Ventes	1,658	1,449
Cours/Flux de trésorerie	12,323	9,217
Rendement de dividende	1,393	1,244
Croissance des bénéfices sur 5 ans	25,614	21,994

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	57,020	32,063
Corporate	42,980	49,255

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	7,28	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4,64	-	-
7.99% Hdfc Bank Limited 2024	-	4,57	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	3,76	-	-
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024	-	3,57	-	-
7.335% Larsen & Tourbo Limited 2024	-	3,09	-	-
7.40% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,88	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,47	-	-
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	2,40	-	-
7.33% Larsen & Tourbo Limited 2024	-	1,80	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Life - Income Fund	87,94B	2,46	4,29	7,58
ICICI Prudential Pension Protector	4,07B	2,48	3,96	7,05
ICICI Prudential Life Health Prot	2,36B	2,67	4,93	8,18
ICICI Prudential Life Preserver	2,12B	2,22	4,88	6,23
ICICI Prudential Life Protector F	2,01B	2,73	5,12	8,59

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France 40 Futures	8.031,2	+52,2	+0,65%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,56	-3,94%
DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%

Aurora Cannabis	8,420	-0,040	-0,47%
Meta Platforms	466,83	+0,24	+0,05%
Amazon.com	176,44	-2,88	-1,60%
Apple	192,25	+1,03	+0,54%
Tesla	178,08	-0,69	-0,39%
Société Générale	27,39	+0,02	+0,05%
TotalEnergies SE	67,01	+1,70	+2,60%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
EUR/TRY	34,9410	-0,0356	-0,10%
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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

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