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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYH)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 32,01B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S47

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XUYH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYH). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	16,820	16,820
Actions	22,700	22,700
Oblig.	60,210	60,210
Autre	0,280	0,280

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,612	22,008
Cours/Valeur comptable	2,740	3,086
Cours/Ventes	2,140	2,542
Cours/Flux de trésorerie	17,709	16,857
Rendement de dividende	0,977	1,369
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,387	17,419

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,590	29,833
Conso / Cycliques	19,600	15,152
Santé	16,870	7,844
Matériaux de base	10,400	7,146
Services de Communication	7,480	5,387
Consommation Défensive	5,830	6,681
Services publics	3,760	4,136
Technologie	3,140	10,796
Industrielles	2,880	13,705
Energie	0,440	6,742

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,30	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	6,03	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,67	101,575	0,00%
State Bank Of India	INE062A08264	3,07	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,62	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,36	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,07	1.280,15	+0,07%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,99	97,887	0,00%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,76	102,590	-0,27%
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1,58	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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Gaz naturel	3,454	+0,002	+0,06%

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