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Icici Prudential Floating Interest Fund C Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WCQ)

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24/04 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 160,52B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01993

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P00005WCQ

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3 mois
6 mois
1 an
5 ans
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Variation sur 1 an0%

Clôture précédente101,641

Profil de risque

Rendement TTM5,58%

ROEN/A

EmetteurICICI Prudential Asset Management Company Limited

Chiffre d’affaires459,22%

ROAN/A

Date de création02/08/2004

Actif total160,52B

Dépenses1,31%

Investissement minimum500

CapitalisationN/A

CatégorieFloating Rate

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1011	1011	1056	1157	1295	1754
Performance du Fond	1.15%	1.15%	5.64%	4.98%	5.3%	5.78%
Position dans la catégorie	85	85	76	72	73	30
% dans la Catégorie	77	77	73	83	84	81

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	8,28	6,95	7,88

Top Fonds pour la catégorie Floating Rate

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	149,29B	8,27	6,54	6,13
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	149,29B	8,02	10,06	7,14
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	149,29B	7,76	7,12	6,26
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh MDiv	149,29B	8,52	6,77	6,29
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh WDiv	149,29B	8,28	6,19	6,09

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	35,42	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	9,26	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,49	-	-
3.8% Govt Stock 2024	IN0020160084	4,78	-	-
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	2,80	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat

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