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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00017BNL)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 77,77B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P65

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P00017BNL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Dividend (0P00017BNL). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,710	3,710
Oblig.	95,860	95,860
Autre	0,430	0,430

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	51,543	46,027
Gouvernement	44,318	36,912
Liquidités	3,708	12,668

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	30,76	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,65	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,87	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	3,35	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,66	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	2,07	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	2,00	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,67	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07777	1,67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1,41	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	0,65	7,18	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	0,61	7,17	7,85

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France 40 Futures	8.216,8	+15,8	+0,19%
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S&P 500	6.126,75	+12,20	+0,20%
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EUR/CHF	0,9443	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2622	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8305	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4186	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	151,50	-0,01	-0,01%

Pétrole brut WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Pétrole Brent	75,30	0,00	0,00%
Or	2.911,20	+10,50	+0,36%
Gasoil Londres	715,38	+0,88	+0,12%
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Argent	32,875	+0,020	+0,06%
Gaz naturel	3,601	-0,124	-3,33%

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