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Icon Natural Resources And Infrastructure Fund Investor Class (ICBAX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 5,78M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  ICON Funds
Catégorie d'actif:  Action
ICON Natural Resources Fund Class A 19,770 +0,290 +1,49%

ICBAX Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICON Natural Resources Fund Class A (ICBAX). Les informations sur le portefeuille de ICON Natural Resources Fund Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 0,700 0,730 0,030
Actions 99,300 99,300 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,363 15,304
Cours/Valeur comptable 1,962 1,932
Cours/Ventes 1,055 1,323
Cours/Flux de trésorerie 7,680 8,016
Rendement de dividende 2,071 2,932
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,979 11,835

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 57,140 12,480
Energie 21,280 45,358
Matériaux de base 13,600 47,360
Services publics 7,970 6,920

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  ZTO Express Cayman US98980A1051 4,36 19,28 -2,72%
  AAR US0003611052 4,09 69,08 +1,83%
  Cemex ADR US1512908898 3,82 5,500 +0,92%
  Enterprise Products Partners LP US2937921078 3,80 32,82 +1,45%
  Carpenter Technology US1442851036 3,74 190,97 +5,68%
  Masco US5745991068 3,74 79,01 +0,87%
  Armstrong World Industries US04247X1028 3,60 159,08 +1,27%
  Blue Bird US0953061068 3,49 41,18 +2,74%
  NewJersey Resources US6460251068 3,47 51,04 +2,39%
  National Fuel Gas US6361801011 3,41 64,23 +1,13%

Principaux Fonds d’Actions par ICON Funds

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ICON Natural Resources Fund Class S 128,85M 12,94 11,46 7,47
  ICON Information Technology Fund Cs 82,66M 15,17 4,79 14,07
  ICON Equity Income Fund Class S 32,68M 11,21 2,48 7,29
  ICON Emerging Markets Fund Class S 23M -4,62 -1,71 4,38
  ICON Utilities Fund Class S 19,86M 19,36 4,49 8,56
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