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Rating de Morningstar:
Actif total: 120,32M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: ICON Funds

Catégorie d'actif: Action

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0P00002TII Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICON Natural Resources Fund Class S (0P00002TII). Les informations sur le portefeuille de ICON Natural Resources Fund Class S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,700	0,730	0,030
Actions	99,300	99,300	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,363	15,138
Cours/Valeur comptable	1,962	1,928
Cours/Ventes	1,055	1,342
Cours/Flux de trésorerie	7,680	8,031
Rendement de dividende	2,071	2,784
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,979	11,648

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	57,140	12,485
Energie	21,280	46,548
Matériaux de base	13,600	47,315
Services publics	7,970	6,484

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ZTO Express Cayman	US98980A1051	4,36	19,76	-0,20%
AAR	US0003611052	4,09	60,93	+1,79%
Cemex ADR	US1512908898	3,82	5,660	+1,80%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3,80	31,49	+1,55%
Carpenter Technology	US1442851036	3,74	174.52	+1.11%
Masco	US5745991068	3,74	74,13	+0,34%
Armstrong World Industries	US04247X1028	3,60	144,72	+1,10%
Blue Bird	US0953061068	3,49	38,85	-0,74%
NewJersey Resources	US6460251068	3,47	46,83	+0,93%
National Fuel Gas	US6361801011	3,41	61,07	+1,16%

Principaux Fonds d’Actions par ICON Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICON Information Technology Fund Cs	81,44M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,97M	11,21	2,48	7,29
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,76M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	18,14M	19,36	4,49	8,56
ICON Equity Income Fund Class A	12,51M	10,92	2,20	7,02

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.039,9	+2,0	+0,03%
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