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28/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,98M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: ICON Funds

Catégorie d'actif: Action

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0P00002WT1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICON Utilities Fund Class S (0P00002WT1). Les informations sur le portefeuille de ICON Utilities Fund Class S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,450	12,100	0,650
Actions	88,550	88,550	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,860	15,686
Cours/Valeur comptable	1,388	1,783
Cours/Ventes	1,903	1,822
Cours/Flux de trésorerie	7,163	7,232
Rendement de dividende	4,107	3,582
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,081	7,221

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	93,770	88,311
Energie	6,230	7,169

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Xcel Energy	US98389B1008	7,31	53.41	-0.82%
American Electric Power	US0255371017	6,93	87.74	-0.63%
NextEra Energy	US65339F1012	6,76	70,80	-3,96%
Ameren	US0236081024	6,24	71,11	+0,24%
Atmos Energy	US0495601058	6,00	116,65	+0,09%
National Fuel Gas	US6361801011	5,52	54,19	-1,11%
Allete	US0185223007	5,46	62,35	-0,08%
NiSource	US65473P1057	5,40	28,81	-0,66%
Spire	US84857L1017	5,35	60,73	+1,05%
One Gas Inc	US68235P1084	5,17	63,85	+1,54%

Principaux Fonds d’Actions par ICON Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICON Natural Resources Fund Class S	116,35M	4,03	9,14	6,81
ICON Information Technology Fund Cs	86,22M	5,51	3,44	13,73
ICON Equity Income Fund Class S	31,57M	-2,02	0,62	6,48
ICON Emerging Markets Fund Class S	25,49M	-4,62	-1,71	4,38
ICON Equity Income Fund Class A	13,31M	-2,10	0,37	6,21

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France 40 Futures	7.524,8	-19,7	-0,26%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
S&P 500 VIX Futures	14,01	+0,25	+1,83%
DAX	18.234,12	+23,57	+0,13%
S&P 500	5.460,48	-22,39	-0,41%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%

Aurora Cannabis	6,320	-0,180	-2,77%
Meta Platforms	503,89	-15,67	-3,02%
Amazon.com	193,25	-4,60	-2,33%
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EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
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