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Rating de Morningstar:
Actif total: 18,14M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: ICON Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICON Utilities Fund Class S (0P00002WT1). Les informations sur le portefeuille de ICON Utilities Fund Class S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,300	0,790	0,490
Actions	99,710	99,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,140	16,959
Cours/Valeur comptable	1,497	1,995
Cours/Ventes	2,408	2,250
Cours/Flux de trésorerie	7,180	7,698
Rendement de dividende	3,799	3,239
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,082	7,834

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	85,630	89,293
Services de Communication	7,920	5,657
Energie	6,450	7,768

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Atmos Energy	US0495601058	6,93	140,06	+0,62%
NiSource	US65473P1057	6,80	36,86	+1,15%
National Fuel Gas	US6361801011	6,43	61,07	+1,16%
NextEra Energy	US65339F1012	6,16	72,91	+0,58%
American Electric Power	US0255371017	5,90	92,37	-0,53%
Ameren	US0236081024	5,50	90,89	+1,34%
Eversource Energy	US30040W1080	5,10	57,28	+0,17%
Xcel Energy	US98389B1008	5,06	68,21	+0,72%
T-Mobile US	US8725901040	4,90	223,01	+0,61%
Consolidated Edison	US2091151041	4,81	89,58	-0,10%

Principaux Fonds d’Actions par ICON Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICON Natural Resources Fund Class S	120,32M	12,94	11,46	7,47
ICON Information Technology Fund Cs	81,44M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,97M	11,21	2,48	7,29
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,63M	1,14	1,32	4,45
ICON Equity Income Fund Class A	12,51M	10,92	2,20	7,02

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US 500	6.038,4	+0,5	+0,01%
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