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Icsg Premium World Fund Chf In Liq (0P000027S2)

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08/11 - En Différé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,07M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0012334343

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P000027S2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICSG Premium World Fund Acc (0P000027S2). Les informations sur le portefeuille de ICSG Premium World Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,690	11,150	0,460
Actions	89,310	94,250	4,940

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,670	16,291
Cours/Valeur comptable	1,343	2,386
Cours/Ventes	0,696	1,638
Cours/Flux de trésorerie	7,290	9,927
Rendement de dividende	2,712	2,455
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,916	10,701

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	24,750	12,445
Matériaux de base	17,250	5,861
Technologie	15,730	19,982
Santé	13,590	12,885
Conso / Cycliques	11,430	11,055
Services Financiers	9,130	14,619
Consommation Défensive	6,640	7,873
Services de Communication	1,470	6,884

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dorma Kaba Holding	CH0011795959	5,30	492,00	+1,65%
Clariant	CH0012142631	4,82	13,72	-0,65%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	4,82	4,16	+4,62%
Nestlé	CH0038863350	4,55	91,88	+0,07%
Avolta	CH0023405456	4,46	35,74	+1,88%
Adecco N	CH0012138605	4,32	32,12	+1,07%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3,98	70,90	+1,00%
Givaudan	CH0010645932	3,96	3.994,00	+0,83%
Barrick Gold	CA0679011084	3,91	16,55	+1,16%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,79	216,40	+1,07%

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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
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