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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Daily Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005VEU)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 103,87B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01VZ4

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005VEU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout (0P00005VEU). Les informations sur le portefeuille de IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,750	100,780	1,030
Autre	0,260	0,260	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	98,295	59,307
Gouvernement	1,449	3,234

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,52	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3,36	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	3,32	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	3,00	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	2,98	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1,80	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1,45	-	-
364 DTB 0205202407112024	IN002023Z349	1,35	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,11	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0,78	-	-

Autres Fonds Principaux par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC Cash Direct Growth	103,87B	6,20	6,28	6,36
IDFC Cash Dir Daily DRIP	103,87B	3,06	3,70	4,50
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	103,87B	6,20	6,28	2,28
IDFC Cash Regular Growth	103,87B	6,09	6,16	6,28
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	103,87B	6,20	5,35	3,92

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