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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Periodic Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P0000V77U)

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16/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 138,35B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01WC1

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000V77U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Cash Fund Regular Plan Periodic Dividend Payo (0P0000V77U). Les informations sur le portefeuille de IDFC Cash Fund Regular Plan Periodic Dividend Payo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,780	99,780	0,000
Autre	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	76,925	52,064
Corporate	22,859	19,802

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	4,34	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,30	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	3,00	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2,47	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,32	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1,20	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	0,91	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,90	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08971	0,75	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,75	-	-

Autres Fonds Principaux par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC Cash Regular Growth	138,35B	0,59	6,46	6,24
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	138,35B	0,63	4,53	4,66
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	138,35B	0,72	5,66	4,09
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	138,35B	0,58	6,43	4,39
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	138,35B	0,59	6,55	4,46

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Argent	32,875	+0,020	+0,06%
Gaz naturel	3,601	-0,124	-3,33%

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