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Bandhan Flexi Cap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WFK)

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14/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 70,04B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01409

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00005WFK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Premier Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFK). Les informations sur le portefeuille de IDFC Premier Equity Fund Plan A Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,060	3,280	0,220
Actions	96,940	96,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,045	22,850
Cours/Valeur comptable	3,162	3,513
Cours/Ventes	2,642	2,762
Cours/Flux de trésorerie	18,942	17,431
Rendement de dividende	1,065	1,198
Croissance des bénéfices sur 5 ans	26,005	26,116

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,490	29,034
Conso / Cycliques	13,780	14,231
Industrielles	13,530	13,647
Consommation Défensive	7,450	6,340
Technologie	7,430	8,677
Energie	6,080	5,334
Santé	5,980	6,952
Services publics	5,370	4,200
Matériaux de base	5,230	7,855
Services de Communication	3,160	4,767
Immobilier	1,520	1,972

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 109

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	6,77	1,105.65	-0.15%
HDFC Bank	INE040A01034	4,87	1,596.90	+1.02%
Reliance Ind	INE002A01018	3,86	2,955.10	+0.84%
Infosys	INE009A01021	3,01	1,488.90	-0.34%
Axis Bank	INE238A01034	2,66	1,181.00	+0.54%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,26	1,427.40	+0.12%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,19	3,681.10	-0.61%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,11	4.739,95	+1,79%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,09	7.341,55	+0,64%
Maruti Suzuki	INE585B01010	1,90	12.845,20	-0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	85,69B	11,56	24,74	19,03
IDFC Sterling Equity Regular Growth	85,69B	11,04	23,39	17,82
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	85,69B	3,61	19,28	17,35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	85,69B	3,13	17,99	15,90
IDFC Premier Equity A Growth	70,04B	8,43	16,05	13,74

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