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Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000ADJB)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 106,01B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01359

Catégorie d'actif: Action

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0P0000ADJB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Sterling Equity Fund Regular Plan Dividend Pa (0P0000ADJB). Les informations sur le portefeuille de IDFC Sterling Equity Fund Regular Plan Dividend Pa incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,890	6,860	1,970
Actions	95,110	95,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,595	19,249
Cours/Valeur comptable	2,535	2,330
Cours/Ventes	2,434	2,055
Cours/Flux de trésorerie	10,244	17,216
Rendement de dividende	1,310	1,383
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,411	15,608

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,700	28,998
Conso / Cycliques	13,570	11,309
Industrielles	10,680	9,971
Technologie	9,610	9,443
Matériaux de base	8,290	8,895
Santé	7,780	7,365
Consommation Défensive	7,500	5,849
Energie	6,270	6,478
Services publics	5,210	5,955
Immobilier	2,170	3,105
Services de Communication	1,210	3,837

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	5,23	1.681,35	-2,14%
Reliance Ind	INE002A01018	4,74	1.252,05	-1,74%
Axis Bank	INE238A01034	4,18	1.139,15	-1,64%
ICICI Bank	INE090A01021	3,60	1.253,70	-1,33%
Jindal	INE749A01030	2,45	858,65	-3,20%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,43	689,05	-3,32%
NTPC	INE733E01010	2,30	381,35	+0,28%
ITC	INE154A01025	2,20	472,20	-0,14%
Hero Moto	INE158A01026	2,16	4.519,60	-4,33%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,05	1.036,70	-2,16%

Principaux Fonds d’Actions par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106,01B	21,47	21,29	17,58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106,01B	20,37	19,98	16,39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106,01B	20,89	20,91	17,35
IDFC Premier EquityDirectGrowth	73,34B	17,60	14,34	13,07
IDFC Premier Equity A Growth	73,34B	16,90	13,53	12,27

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