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Pimco Gis Commodity Real Return Fund Institutional Eur Accumulation (0P0001MLHT)

Irlande

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13,950 -0,100 -0,71%

14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 724,33M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005YFAVJ3

Catégorie d'actif: Matière première

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional (0P0001MLHT). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,270	124,220	117,950
Actions	0,030	0,030	0,000
Oblig.	92,430	201,330	108,900
Autre	1,260	1,260	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,915	26,470
Cours/Valeur comptable	-	1,396
Cours/Ventes	0,241	1,666
Cours/Flux de trésorerie	-	14,772
Rendement de dividende	-	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,192

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	42,821

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 426

Nombre de positions vendeuses: 151

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.125%	-	11,78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	11,73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,15	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,79	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,67	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,67	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,43	100,380	+0,01%
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,01	-	-

Principaux Fonds de Matières Premières par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE00B79S1F56		724,33M	3,70	-2,32	-0,35
	IE00B5BJ5943		724,33M	3,70	-1,45	0,54

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