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Omba Global Thematic Fund B Usd Income (0P0001NMOU)

Irlande

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26/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,61M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000F8T9K47

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Omba Global Thematic Fund B USD Income (0P0001NMOU). Les informations sur le portefeuille de Omba Global Thematic Fund B USD Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,630	5,740	1,110
Actions	95,370	95,370	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,989	23,691
Cours/Valeur comptable	2,823	4,659
Cours/Ventes	2,037	3,476
Cours/Flux de trésorerie	11,395	16,667
Rendement de dividende	1,493	1,246
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,401	13,319

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,590	27,889
Industrielles	16,750	11,974
Santé	15,930	15,779
Services de Communication	11,550	8,514
Conso / Cycliques	10,380	12,123
Services publics	6,090	2,508
Services Financiers	5,200	13,795
Matériaux de base	2,980	4,046
Consommation Défensive	1,640	7,090
Immobilier	0,820	1,855
Energie	0,070	2,995

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	10,64	217,80	-0,25%
L&G Ecommerce Logistics UCITS	IE00BF0M6N54	7,99	16,72	-0,59%
L&G Clean Water	IE00BK5BC891	7,10	1.458,00	-0,67%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	6,60	558,50	+0,50%
WisdomTree Cybersecurity UCITS USD	IE00BLPK3577	6,10	28,37	-1,97%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5,66	3,58	+1,97%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	IE00BKLF1R75	4,19	29,31	+0,43%
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD	IE00BLRPQH31	4,13	3,93	+0,20%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	4,09	11,92	-0,08%
VanEck Video Gaming and eSports UCITS	IE00BYWQWR46	3,68	41,91	-1,25%

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient China Balanced A USD Acc	150,04M	23,71	-1,64	8,56
Prescient China Balanced C USD Accu	150,04M	23,42	-1,98	8,21
Prescient China Balanced D USD Acc	150,04M	23,38	-1,98	7,36
IE000LA59IV2	96,02M	14,56	7,77	-
IE00BJLPGQ40	65,32M	5,19	0,42	-

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EUR/CHF	0,9319	+0,0020	+0,22%
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Gaz naturel	3,216	-0,251	-7,24%

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