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Omba Global Thematic Fund B Eur Income (0P0001PUOM)

Irlande

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27/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,44M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000FYKWW22

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001PUOM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Omba Global Thematic Fund B EUR Income (0P0001PUOM). Les informations sur le portefeuille de Omba Global Thematic Fund B EUR Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,380	6,430	0,050
Actions	93,610	93,610	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,116	24,071
Cours/Valeur comptable	2,106	4,533
Cours/Ventes	1,075	3,331
Cours/Flux de trésorerie	9,362	16,161
Rendement de dividende	1,828	1,247
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,131	12,708

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,500	11,942
Santé	18,710	16,306
Technologie	16,140	26,722
Conso / Cycliques	15,520	12,511
Services de Communication	11,430	8,059
Consommation Défensive	7,010	7,802
Matériaux de base	4,010	4,200
Services publics	3,730	2,373
Immobilier	1,470	1,880
Services Financiers	0,460	13,507
Energie	0,020	3,352

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	14,22	232,65	-0,09%
L&G Ecommerce Logistics UCITS	IE00BF0M6N54	12,59	14,86	+0,46%
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD	IE00BLRPQH31	7,61	3,62	+0,68%
L&G Clean Water	IE00BK5BC891	7,01	1.380,50	+0,09%
VanEck Video Gaming and eSports UCITS	IE00BYWQWR46	5,95	33,85	+0,77%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	IE00BKLF1R75	5,14	26,96	-0,07%
WisdomTree Cybersecurity UCITS USD	IE00BLPK3577	5,10	24,83	+1,68%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	4,19	10,15	+0,50%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	3,70	614,00	-1,19%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	3,65	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BJLPGR56	61,46M	7,47	5,45	-
IE00BJLPGV92	61,46M	6,91	-	-
IE000ZUWBIF7	36,34M	-	-	-
IE0005XECEY9	36,34M	-	-	-
IE000JWQ75F2	17,44M	16,64	-	-

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