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Aryabhata India Fund A Retail Eur Accumulation (0P0001QQLT)

Irlande

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27/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,85M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Aryabhata India Fund

ISIN: IE000XSYXZZ8

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001QQLT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aryabhata India Fund A Retail EUR Accumulation (0P0001QQLT). Les informations sur le portefeuille de Aryabhata India Fund A Retail EUR Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,690	1,690	0,000
Actions	98,310	98,310	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,890	22,875
Cours/Valeur comptable	2,401	3,381
Cours/Ventes	1,652	2,793
Cours/Flux de trésorerie	13,635	19,071
Rendement de dividende	1,474	1,102
Croissance des bénéfices sur 5 ans	24,296	21,881

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,050	28,337
Conso / Cycliques	16,570	14,608
Industrielles	11,510	10,803
Matériaux de base	11,360	7,155
Technologie	9,130	11,417
Services de Communication	8,050	3,640
Santé	6,870	7,779
Services publics	5,450	3,277

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NTPC	INE733E01010	5,35	379,20	+0,54%
State Bank	INE062A01020	5,26	848,80	+0,57%
Jindal Stainless	INE220G01021	5,17	822,90	+2,44%
ICICI Bank	INE090A01021	4,88	1.197,25	-1,86%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,88	1.464,20	-2,57%
Raymond	INE301A01014	4,86	2.915,00	-1,77%
TVS Holdings	INE105A01035	4,38	13.343,65	+5,51%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	4,32	4.993,35	+1,42%
IIFL Finance	INE530B01024	4,31	515,50	+7,43%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,05	1.448,00	-1,88%

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