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Pimco Gis Total Return Bond Fund E Class Usd Accumulation (0P00005XMJ)

Irlande

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04/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,39B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ988

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum (0P00005XMJ). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	136,190	177,790	41,600

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	23,421
Cours/Valeur comptable	0,732	1,482
Cours/Ventes	0,825	1,379
Cours/Flux de trésorerie	10,679	9,224
Rendement de dividende	10,179	5,978
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,789

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	63,549	32,933
Gouvernement	21,137	26,317
Corporate	46,947	40,724
Produit dérivé	0,701	20,484
Liquidités	-35,590	10,092
Municipale	0,628	0,805

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,525

Nombre de positions vendeuses: 247

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	5,89	1,72	3,81
Income Fund E Acc USD	89,16B	5,66	1,33	3,39
Income Fund E Inc USD	89,16B	5,55	1,32	3,39
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	6,35	2,25	4,33
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	6,26	2,24	4,33

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S&P 500	5.771,5	+58,8	+1,03%
Dow Jones	42.158,51	+363,91	+0,87%

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