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Gam Star Fund Plc - Gam Star Alpha Spectrum Class Ordinary Eur Accumulation (0P0000VP94)

Irlande

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 75,49M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000VP94 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class (0P0000VP94). Les informations sur le portefeuille de GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,380	19,260	8,880
Actions	72,880	72,880	0,000
Oblig.	12,780	14,530	1,750
Convertibles	0,900	0,900	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	3,030	3,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,607	16,157
Cours/Valeur comptable	2,965	2,326
Cours/Ventes	2,071	1,675
Cours/Flux de trésorerie	12,325	9,529
Rendement de dividende	1,935	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,771	11,173

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,320	19,381
Services Financiers	14,080	15,067
Conso / Cycliques	11,350	12,185
Santé	11,110	12,468
Industrielles	9,710	12,265
Services de Communication	8,420	7,150
Consommation Défensive	6,430	7,929
Energie	3,940	4,657
Matériaux de base	3,500	7,112
Immobilier	2,080	2,567
Services publics	2,070	3,509

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	19,08	557,98	-0,51%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	17,81	35,43	-0,24%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	8,93	40,99	-0,07%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	8,73	1.077,00	-0,87%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc	IE000KCS7J59	6,57	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	5,03	102,34	-0,04%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc	IE00BJXC5G60	4,96	-	-
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	4,58	120,29	-0,01%
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	3,75	16,37	+0,49%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par GAM Fund Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Continental European Equity Class Z	993,13M	9,64	9,25	9,31
Continental European Equity Class C	993,13M	9,30	7,84	7,91
Continental European Equity ClassEA	993,13M	4,76	9,14	8,59
Continental European Equity Class E	993,13M	4,67	8,60	8,05
European Equity Class A EUR Accumul	575,05M	9,89	7,02	8,53

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