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Gam Star Fund Plc - Gam Star Alpha Spectrum Class Ordinary Eur Accumulation (0P0000VP94)

Irlande

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 81,56M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

Catégorie d'actif: Action

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,690	14,930	4,240
Actions	70,980	70,990	0,010
Oblig.	14,220	15,750	1,530
Convertibles	1,070	1,070	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	3,030	3,080	0,050

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,719	16,372
Cours/Valeur comptable	2,938	2,521
Cours/Ventes	2,125	1,872
Cours/Flux de trésorerie	12,235	10,231
Rendement de dividende	2,002	2,420
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,528	11,423

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,830	21,138
Services Financiers	15,500	15,931
Santé	10,910	11,948
Conso / Cycliques	10,130	12,602
Industrielles	9,600	12,006
Services de Communication	8,000	7,805
Consommation Défensive	6,220	7,529
Energie	3,740	3,148
Matériaux de base	3,390	6,609
Immobilier	2,340	2,845
Services publics	2,340	2,818

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	17,17	41,76	-0,12%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	16,87	649,37	+0,49%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	9,37	1.224,25	-0,39%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	8,89	42,88	-0,21%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc	IE000KCS7J59	6,33	-	-
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	5,04	123,32	+0,02%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc	IE00BJXC5G60	5,04	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	5,04	101,47	+0,04%
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	3,90	16,79	+0,36%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3,04	-	-

Principaux Fonds d’Actions par GAM Fund Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Continental European Equity Class E	244,92M	9,32	2,65	8,36
Continental European Equity ClassEA	244,92M	9,87	3,17	8,90
European Equity Class EUR Accumulat	409,7M	9,38	2,75	8,40
European Equity Class EUR Income	409,7M	9,38	2,75	8,40
European Equity Class A EUR Accumul	409,7M	5,39	6,60	7,82

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France 40 Futures	8.201,0	+58,6	+0,72%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
S&P 500 VIX Futures	17,18	-0,12	-0,74%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
EUR/TRY	37,9911	+0,1938	+0,50%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%

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Pétrole Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Gasoil Londres	714,50	+5,50	+0,78%
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Argent	32,855	+0,129	+0,40%
Gaz naturel	3,725	+0,097	+2,76%

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