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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

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24/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 58,53M
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
ISIN:  IE00B706BP88 
Catégorie d'actif:  Obligation
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc 122,414 -0,160 -0,13%

0P0000WB97 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97). Les informations sur le portefeuille de BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 14,270 16,460 2,190
Actions 0,510 0,510 0,000
Oblig. 83,190 84,590 1,400
Convertibles 1,610 1,610 0,000
Autre 0,420 1,000 0,580

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,746 23,518
Cours/Valeur comptable 1,490 1,856
Cours/Ventes 3,287 1.423,860
Cours/Flux de trésorerie - 6,372
Rendement de dividende 2,582 4,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans 20,391 11,395

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 56,483 49,111
Gouvernement 32,590 64,145
Titrisé 6,711 13,982
Produit dérivé 0,159 79,898
Liquidités 0,233 41,024

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 288

Nombre de positions vendeuses: 55

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E105 5,35 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E113 4,92 - -
  Spain 3.45 31-Oct-2034 ES0000012N35 4,83 103,920 -0,01%
Japan (Government Of) 2.2% JP1300831Q70 3,55 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E121 3,33 - -
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc IE00BD5CVM01 3,18 - -
Korea (Republic Of) 3.25% KR103502GD31 2,23 - -
  New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033 NZGOVDT433C9 1,86 93,617 -0,06%
Peru (Republic Of) 7.6% - 1,63 - -
Secretaria Tesouro Nacional 10% BRSTNCNTF238 1,23 - -

Principaux Fonds Obligataires par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  IE00BP4JQP45 11,44M 6,38 4,62 0,94
  IE00BF1YJ209 45,52M 6,90 -2,09 -
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