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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Eur Hedged (0P0000Y3L4)

Luxembourg

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,2B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78FDY06

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000Y3L4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund (0P0000Y3L4). Les informations sur le portefeuille de Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,050	38,780	30,730
Actions	0,330	0,330	0,000
Oblig.	91,120	91,120	0,000
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Privilégiées	0,360	0,360	0,000
Autre	0,110	0,110	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,682	13,844
Cours/Valeur comptable	0,459	1,944
Cours/Ventes	0,529	2,410
Cours/Flux de trésorerie	6,653	237,020
Rendement de dividende	-	7,889
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,137

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,500	57,518
Liquidités	8,051	26,689
Titrisé	0,016	21,802

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,418

Nombre de positions vendeuses: 49

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Carnival Corporation 5.75%	-	0,51	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,46	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,46	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,43	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,40	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,39	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,37	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,36	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0,32	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0,31	-	-

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