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Pimco Gis Commodity Real Return Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000VHGM)

Irlande

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 745,7M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79S1F56

Catégorie d'actif: Matière première

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,210	147,180	143,970
Actions	0,030	0,030	0,000
Oblig.	95,330	202,420	107,090
Autre	1,420	1,420	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,911	27,007
Cours/Valeur comptable	-	1,415
Cours/Ventes	0,240	1,610
Cours/Flux de trésorerie	-	15,043
Rendement de dividende	-	2,637
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,581

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	43,234

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 440

Nombre de positions vendeuses: 149

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.125%	-	15,78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	12,08	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,37	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,23	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,99	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,86	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,80	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,45	99,679	+0,02%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,42	-	-

Principaux Fonds de Matières Premières par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE00B5BJ5943		745,7M	1,65	-1,39	-1,39
	IE0005YFAVJ3		745,7M	4,88	2,74	-

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France 40 Futures	7.186,3	-1,0	-0,01%
US 500	6.021,2	-0,4	-0,01%
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S&P 500	6.021,63	+34,26	+0,57%
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