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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating (hedged) (0P0000Y74V)

Irlande

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31/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 772,17M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Legg Mason Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00B7MC4336

Catégorie d'actif: Action

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0P0000Y74V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0000Y74V). Les informations sur le portefeuille de Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,580	19,040	14,460
Actions	95,730	95,730	0,000
Oblig.	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,297	16,652
Cours/Valeur comptable	1,524	2,625
Cours/Ventes	0,661	1,952
Cours/Flux de trésorerie	5,785	10,139
Rendement de dividende	1,141	2,812
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,070	12,029

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	29,600	13,804
Technologie	20,510	19,860
Conso / Cycliques	15,900	12,377
Santé	7,280	13,985
Services Financiers	7,030	18,272
Energie	6,370	8,872
Matériaux de base	6,200	9,826
Services de Communication	5,030	8,298
Consommation Défensive	1,970	9,234
Immobilier	0,120	4,624

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 251

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	4,19	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0,80	-	-
Wabash National	US9295661071	0,77	22,60	+2,36%
Haynes	US4208772016	0,76	58,82	+0,15%
Triumph	US8968181011	0,75	14,12	+1,29%
Skyline	US8308301055	0,74	69,66	-0,13%
Garrett Motion	US3665051054	0,71	9,080	+3,01%
Carpenter Technology	US1442851036	0,71	110,87	+0,01%
CECO Environmental	US1251411013	0,71	25,030	+0,64%
Stoneridge	US86183P1021	0,70	15,87	-2,16%

Principaux Fonds d’Actions par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BYML7L80	1,88B	3,75	4,72	-
IE00BD4GTQ32	791,07M	-0,41	7,91	-
IE00BD4GTY16	791,07M	-0,33	8,88	-
IE00B19Z4C24	772,17M	-2,11	8,29	9,67

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