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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund I1 Usd Acc (0P0000Y0JA)

Irlande

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25/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 443,55M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B94T1N53

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD (0P0000Y0JA). Les informations sur le portefeuille de Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	10,380	10,380	0,000
Actions	89,620	89,620	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,196	14,283
Cours/Valeur comptable	1,569	2,237
Cours/Ventes	1,559	1,318
Cours/Flux de trésorerie	8,847	9,638
Rendement de dividende	2,136	2,393
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,728	10,380

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	20,770	7,295
Technologie	16,170	14,404
Consommation Défensive	14,620	9,046
Energie	13,020	8,182
Services Financiers	12,730	19,276
Industrielles	11,270	10,502
Santé	4,680	17,430
Matériaux de base	3,600	3,817
Conso / Cycliques	3,140	7,665

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bolloré	FR0000039299	8,75	5,90	+0,17%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,79	49.000	-0,10%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4,36	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	4,33	46,70	-1,87%
Microsoft	US5949181045	3,71	427.99	+2.20%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,19	478.56	+0.24%
The Charles Schwab	US8085131055	2,89	82,25	+0,59%
P&G	US7427181091	2,71	179,31	+1,08%
Fox Corp B	US35137L2043	2,69	43,80	+0,19%
Cognizant A	US1924461023	2,53	81,06	+0,53%

Principaux Fonds d’Actions par Heptagon Capital Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BYZ09Q19	2,78B	24,58	3,12	-
IE00BH4GYB17	1,21B	13,50	4,85	8,68
IE00BDB53K54	1,02B	14,58	-3,95	-
IE00B61H9W66	443,55M	5,38	2,95	8,52

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