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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund Ae Eur Acc (0P000123I6)

Irlande

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 412,24M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B95B6G86

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P000123I6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU (0P000123I6). Les informations sur le portefeuille de Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	10,380	10,380	0,000
Actions	89,620	89,620	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,196	14,273
Cours/Valeur comptable	1,569	2,270
Cours/Ventes	1,559	1,366
Cours/Flux de trésorerie	8,847	9,730
Rendement de dividende	2,136	2,390
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,728	9,690

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	20,770	7,147
Technologie	16,170	14,322
Consommation Défensive	14,620	8,721
Energie	13,020	7,954
Services Financiers	12,730	20,082
Industrielles	11,270	10,614
Santé	4,680	17,025
Matériaux de base	3,600	3,681
Conso / Cycliques	3,140	7,716

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bolloré	FR0000039299	8,75	5,81	+0,87%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,79	44.300	+2,90%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4,36	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	4,33	43,09	+1,39%
Microsoft	US5949181045	3,71	435,20	-0,32%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,19	451,77	-0,32%
The Charles Schwab	US8085131055	2,89	74,22	-0,12%
P&G	US7427181091	2,71	167,09	-0,58%
Fox Corp B	US35137L2043	2,69	46,45	-0,44%
Cognizant A	US1924461023	2,53	79,21	-0,03%

Principaux Fonds d’Actions par Heptagon Capital Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE00BH6XSF26		1,16B	14,81	5,00	-
	IE00BH4GYD31		1,16B	15,15	5,37	-

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