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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund Ae Eur Acc (0P000123I6)

Irlande

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 615,7M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B95B6G86

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P000123I6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU (0P000123I6). Les informations sur le portefeuille de Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,370	10,370	0,000
Actions	89,630	89,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,235	13,957
Cours/Valeur comptable	1,473	2,160
Cours/Ventes	1,359	1,244
Cours/Flux de trésorerie	7,891	8,991
Rendement de dividende	3,169	2,467
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,007	10,874

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	21,320	7,317
Energie	16,500	8,772
Technologie	15,690	14,443
Services Financiers	12,210	19,192
Consommation Défensive	11,670	9,131
Industrielles	10,610	10,351
Matériaux de base	4,730	3,520
Santé	4,380	17,852
Conso / Cycliques	2,890	7,480

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bolloré	FR0000039299	7,96	6,15	+0,08%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,93	64.600	-0,62%
Canadian Natural	CA1363851017	5,11	102,10	-0,28%
U-Haul Holding	US0235861004	4,19	67,06	+2,60%
Alphabet C	US02079K1079	3,82	169,01	+0,33%
Microsoft	US5949181045	3,72	406,66	+2,22%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,21	400,77	+0,04%
News Corp A	US65249B1098	3,02	24,47	+1,96%
Pioneer Natural	US7237871071	2,86	269,62	+0,00%
The Charles Schwab	US8085131055	2,82	76,06	+0,97%

Principaux Fonds d’Actions par Heptagon Capital Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE00BH6XSF26		1,2B	0,55	17,37	-
	IE00BH4GYD31		1,2B	0,61	17,79	-

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
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Gasoil Londres	745,63	+2,63	+0,35%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
Argent	27,360	+0,670	+2,51%
Gaz naturel	2,144	+0,002	+0,09%

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