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Muzinich Shortdurationhighyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P0000XXSX)

Irlande

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,5B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B9721Z33

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000XXSX

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14/02/2025	121,000	121,000	121,000	121,000	0,12%
13/02/2025	120,850	120,850	120,850	120,850	0,11%
12/02/2025	120,720	120,720	120,720	120,720	-0,12%
11/02/2025	120,860	120,860	120,860	120,860	-0,05%
10/02/2025	120,920	120,920	120,920	120,920	0,11%
07/02/2025	120,790	120,790	120,790	120,790	-0,12%
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05/02/2025	120,920	120,920	120,920	120,920	0,13%
04/02/2025	120,760	120,760	120,760	120,760	0,06%
03/02/2025	120,690	120,690	120,690	120,690	-0,10%
31/01/2025	120,810	120,810	120,810	120,810	0,05%
30/01/2025	120,750	120,750	120,750	120,750	0,07%
29/01/2025	120,670	120,670	120,670	120,670	-0,01%
28/01/2025	120,680	120,680	120,680	120,680	0,02%
27/01/2025	120,660	120,660	120,660	120,660	0,03%
24/01/2025	120,620	120,620	120,620	120,620	0,07%
23/01/2025	120,540	120,540	120,540	120,540	-0,02%
22/01/2025	120,570	120,570	120,570	120,570	0,02%
21/01/2025	120,550	120,550	120,550	120,550	0,16%
17/01/2025	120,360	120,360	120,360	120,360	0,12%

Le + haut: 121,000

Le + bas: 120,360

Différence: 0,640

Moyenne: 120,733

Variation %: 0,649

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