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Heptagon Fund Icav - Driehaus Us Micro Cap Equity Fund C Usd Acc (0P00019XRB)

Irlande

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17/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 868,4M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BDB53K54

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00019XRB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F (0P00019XRB). Les informations sur le portefeuille de Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,310	2,310	0,000
Actions	97,690	97,690	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,588	20,071
Cours/Valeur comptable	3,280	2,607
Cours/Ventes	1,530	1,750
Cours/Flux de trésorerie	5,693	11,290
Rendement de dividende	0,212	1,034
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,002	13,449

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	30,220	15,863
Industrielles	18,210	20,874
Technologie	17,180	21,235
Conso / Cycliques	14,520	12,415
Consommation Défensive	6,340	3,898
Energie	4,850	4,920
Matériaux de base	3,140	4,952
Services Financiers	2,990	10,790
Services de Communication	1,940	2,619
Services publics	0,610	2,259

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
FTAI Aviation	KYG3730V1059	2,93	80,06	+2,33%
Crinetics Pharma	US22663K1079	2,45	50,62	-1,52%
Aehr Test Systems	US00760J1088	2,44	11,610	+2,11%
Structure Therapeutics ADR	US86366E1064	2,19	35,78	-1,02%
Xenon Pharmaceuticals	CA98420N1050	2,19	40,42	+1,56%
Modine Manufacturing	US6078281002	2,01	102,37	+0,15%
Camtek Ltd	IL0010952641	2,00	36.070	+1,29%
ELF Beauty	US26856L1035	1,62	153,82	-2,92%
ATI Inc	US01741R1023	1,61	60,73	+0,76%
Nuvalent Inc Class A	-	1,60	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Heptagon Capital Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BYZ09Q19	2,23B	5,78	7,59	-
IE00BH4GYB17	1,23B	3,49	21,39	-
IE00B94T1N53	633,74M	7,05	6,30	9,30
IE00B61H9W66	633,74M	3,59	4,04	8,86

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