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Heptagon Fund Icav - Driehaus Us Micro Cap Equity Fund C Usd Acc (0P00019XRB)

Irlande

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19/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 971,48M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BDB53K54

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F (0P00019XRB). Les informations sur le portefeuille de Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,490	0,490	0,000
Actions	99,510	99,510	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,995	19,571
Cours/Valeur comptable	3,447	2,689
Cours/Ventes	1,993	1,797
Cours/Flux de trésorerie	9,555	11,625
Rendement de dividende	0,265	0,951
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,742	12,447

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	33,820	16,536
Industrielles	20,740	21,019
Services Financiers	11,690	12,527
Technologie	11,680	19,663
Conso / Cycliques	7,990	11,982
Energie	3,880	4,707
Consommation Défensive	3,760	3,613
Services de Communication	3,500	2,766
Matériaux de base	2,170	4,715
Immobilier	0,780	4,148

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 120

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Construction Partners	US21044C1071	3,22	91,22	-1,67%
Crinetics Pharma	US22663K1079	3,07	53,96	+0,67%
TeraWulf Inc	-	2,05	-	-
Alkami Technology	US01644J1088	1,86	38,90	-0,56%
Modine Manufacturing	US6078281002	1,85	118,21	-0,57%
Vital Farms	US92847W1036	1,63	38,89	-2,03%
Core Scientific	US21874A1060	1,63	14,040	-0,64%
OneSpaWorld	BSP736841136	1,52	19,63	-2,73%
Xenon Pharmaceuticals	CA98420N1050	1,48	38,31	-0,83%
PROCEPT BioRobotics Corp	-	1,46	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Heptagon Capital Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BYZ09Q19	2,68B	24,58	3,12	-
IE00BH4GYB17	1,16B	12,53	4,54	9,63
IE00B61H9W66	412,24M	9,58	5,75	8,56
IE00B94T1N53	412,24M	9,58	5,75	8,56

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