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Fam Global Premium Equities Fund Class L Eur Accumulation (0P0001F3JQ)

Irlande

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 553,27M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRNS207

Catégorie d'actif: Action

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0P0001F3JQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Accum (0P0001F3JQ). Les informations sur le portefeuille de FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Accum incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,150	2,010	0,860
Actions	98,850	98,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,729	12,434
Cours/Valeur comptable	1,793	1,755
Cours/Ventes	0,987	1,080
Cours/Flux de trésorerie	6,403	7,135
Rendement de dividende	3,475	3,138
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,880	10,287

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,310	15,219
Santé	16,470	15,275
Industrielles	11,600	11,442
Services Financiers	10,350	17,574
Consommation Défensive	9,950	9,647
Energie	8,710	6,928
Services de Communication	7,190	8,625
Matériaux de base	6,910	5,646
Conso / Cycliques	6,070	10,174
Services publics	1,450	4,199

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 36

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Merck&Co	US58933Y1055	2,05	127,52	-0,58%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,89	77.600	-0,51%
McKesson	US58155Q1031	1,81	528,85	-0,27%
Accenture	IE00B4BNMY34	1,73	303.69	+1.12%
Japan Exchange Group	JP3183200009	1,68	3.614,0	+1,60%
Applied Materials	US0382221051	1,65	204,16	+3,16%
Cisco	US17275R1023	1,64	47,12	+0,71%
Elevance Health	US0367521038	1,63	527,01	+0,27%
Baker Hughes	US05722G1004	1,63	31,92	+0,63%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	1,62	25,67	-0,47%

Principaux Fonds d’Actions par Fineco Asset Management DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BFXY6614	1,16B	7,60	10,72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	617,55M	6,88	4,95	-
IE00BFXY2415	464,77M	2,87	-0,50	-
IE00BFXY6K57	479,29M	0,61	15,07	-
IE00BFXY5S68	597,74M	6,65	8,90	-

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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Pétrole Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
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