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Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income (0P0001F3JH)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 321,54M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L (0P0001F3JH). Les informations sur le portefeuille de Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,810	92,860	76,050
Oblig.	82,110	82,110	0,000
Convertibles	0,820	0,820	0,000
Privilégiées	0,260	0,260	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,906	77,337
Gouvernement	42,692	60,206
Corporate	39,801	45,662
Liquidités	14,876	37,356

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 190

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,41	-	-
Royaume-Uni 20A	GB0004893086	4,23	5,089	-0,59%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,01	100,490	-0,28%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,00	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,85	102,750	+0,02%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,45	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,18	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fineco Asset Management DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BFXY6275	361,58M	2,20	0,26	-
IE00BFXY1V18	363,94M	10,18	1,77	-
IE00BFXY6T41	308,49M	1,74	-4,67	-

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US 500	6.026,6	-11,3	-0,19%
S&P 500 VIX Futures	16,20	+0,21	+1,33%
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GBP/USD	1,2529	-0,0024	-0,19%
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