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Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P00013E9R)

Irlande

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12/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 852,28M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFNXVS58

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00013E9R

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00013E9R. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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12/11/2024	105,090	105,090	105,090	105,090	-0,01%
08/11/2024	105,100	105,100	105,100	105,100	0,06%
07/11/2024	105,040	105,040	105,040	105,040	0,10%
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05/11/2024	104,970	104,970	104,970	104,970	-0,01%
04/11/2024	104,980	104,980	104,980	104,980	0,03%
01/11/2024	104,950	104,950	104,950	104,950	-0,02%
31/10/2024	104,970	104,970	104,970	104,970	-0,06%
30/10/2024	105,030	105,030	105,030	105,030	0,02%
29/10/2024	105,010	105,010	105,010	105,010	0,01%
28/10/2024	105,000	105,000	105,000	105,000	-0,02%
25/10/2024	105,020	105,020	105,020	105,020	0,01%
24/10/2024	105,010	105,010	105,010	105,010	0,00%
23/10/2024	105,010	105,010	105,010	105,010	-0,04%
22/10/2024	105,050	105,050	105,050	105,050	-0,09%
21/10/2024	105,140	105,140	105,140	105,140	-0,05%
18/10/2024	105,190	105,190	105,190	105,190	0,03%
17/10/2024	105,160	105,160	105,160	105,160	-0,01%
16/10/2024	105,170	105,170	105,170	105,170	0,03%
15/10/2024	105,140	105,140	105,140	105,140	0,07%

Le + haut: 105,190

Le + bas: 104,940

Différence: 0,250

Moyenne: 105,049

Variation %: 0,019

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