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Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P00013E9R)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 872,23M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFNXVS58

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00013E9R

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00013E9R. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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24/12/2024	105,030	105,030	105,030	105,030	0,02%
23/12/2024	105,010	105,010	105,010	105,010	-0,04%
20/12/2024	105,050	105,050	105,050	105,050	0,01%
19/12/2024	105,040	105,040	105,040	105,040	-0,20%
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16/12/2024	105,390	105,390	105,390	105,390	0,02%
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12/12/2024	105,420	105,420	105,420	105,420	-0,02%
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05/12/2024	105,290	105,290	105,290	105,290	0,01%
04/12/2024	105,280	105,280	105,280	105,280	0,03%
03/12/2024	105,250	105,250	105,250	105,250	0,02%
02/12/2024	105,230	105,230	105,230	105,230	0,06%
29/11/2024	105,170	105,170	105,170	105,170	0,10%
27/11/2024	105,070	105,070	105,070	105,070	0,02%
26/11/2024	105,050	105,050	105,050	105,050	-0,01%
25/11/2024	105,060	105,060	105,060	105,060	0,04%

Le + haut: 105,440

Le + bas: 105,010

Différence: 0,430

Moyenne: 105,236

Variation %: 0,010

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