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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund G Acc (0P00016H0Z)

Irlande

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08/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 436,89M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Fiera Capital (IOM) Limited

ISIN: IE00BFTW8Z27

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund (0P00016H0Z). Les informations sur le portefeuille de Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	100,540	100,540	0,000
Privilégiées	0,280	0,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,092	8,576
Cours/Valeur comptable	1,509	1,423
Cours/Ventes	1,898	1,712
Cours/Flux de trésorerie	8,470	7,936
Rendement de dividende	3,139	5,377
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,590	11,026

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,490	35,987
Energie	17,460	9,037
Technologie	14,230	12,986
Conso / Cycliques	10,840	8,490
Industrielles	7,750	8,827
Consommation Défensive	4,670	7,069
Immobilier	3,940	8,276
Matériaux de base	3,130	4,311
Santé	2,990	4,423
Services publics	2,490	2,917

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
FPT Corp	VN000000FPT1	8,34	136.420,0	-1,08%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,23	3,91	+1,30%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,90	113,85	+1,57%
Alpha Bank	GRS015003007	3,91	1,620	+3,18%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,48	93.200,0	+0,32%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2,94	517,50	+0,88%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2,82	19.100,0	-0,52%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,75	24.100,0	-0,82%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2,50	150,80	-1,95%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,32	39,35	-1,38%

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