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M&g Optimal Income Fam Fund Class L Acc - Eur Accumulation (0P0001EE11)

Irlande

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 464,77M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY2415

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P0001EE11 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu (0P0001EE11). Les informations sur le portefeuille de M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,280	11,240	4,960
Actions	0,270	0,270	0,000
Oblig.	92,450	96,960	4,510
Convertibles	0,370	0,370	0,000
Privilégiées	0,640	0,640	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,572	15,924
Cours/Valeur comptable	1,204	2,297
Cours/Ventes	0,185	1,603
Cours/Flux de trésorerie	8,929	9,538
Rendement de dividende	8,594	2,614
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,514	10,566

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	100,000	11,602

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 588

Nombre de positions vendeuses: 96

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,44	85,00	+0,46%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,05	97,690	-0,62%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	1,97	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	1,81	90,42	+0,28%
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,24	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	1,16	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1,09	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,07	89,740	+0,22%
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1,05	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	1,05	83,050	+0,30%

Principaux Fonds d’Actions par Fineco Asset Management DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BFXY6614	1,16B	7,60	10,72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	617,55M	6,88	4,95	-
IE00BDRNS207	553,27M	1,25	14,06	-
IE00BFXY6K57	479,29M	0,61	15,07	-
IE00BFXY5S68	597,74M	6,65	8,90	-

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
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