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Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00011FK6)

Irlande

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 454,15M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800Y73

Catégorie d'actif: Action

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0P00011FK6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedge (0P00011FK6). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedge incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	29,920	29,920	0,000
Oblig.	124,610	240,480	115,870
Autre	0,820	0,820	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,009	16,285
Cours/Valeur comptable	1,838	2,431
Cours/Ventes	1,228	1,764
Cours/Flux de trésorerie	7,345	10,280
Rendement de dividende	5,844	2,584
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,427	11,182

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	18,360	4,257
Services Financiers	15,520	16,716
Consommation Défensive	12,100	7,409
Santé	11,900	12,758
Technologie	9,770	20,751
Energie	8,110	3,645
Industrielles	7,130	11,304
Matériaux de base	6,560	5,372
Conso / Cycliques	5,150	10,656
Services de Communication	2,830	6,908
Services publics	2,560	3,426

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,159

Nombre de positions vendeuses: 524

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8,29	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	7,46	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,95	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,58	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,99	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,99	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,71	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,38	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2,35	-	-

Principaux Fonds d’Actions par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BD60G060	2,14B	2,68	-5,18	-
IE00BZ6SF527	2,14B	3,01	-4,78	-
IE00BYQDND46	2,14B	3,78	-3,84	-
Strategic Income Fund Institutional	454,15M	6,48	1,97	2,90
IE00B957J671	191,05M	4,63	0,51	0,31

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