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Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak India Opportunities Fund Class D Usd Accumulation (0P0001FTGU)

Irlande

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,94B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BH3N4915

Catégorie d'actif: Action

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0P0001FTGU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund (0P0001FTGU). Les informations sur le portefeuille de India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,290	1,290	0,000
Actions	98,710	98,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,889	23,579
Cours/Valeur comptable	3,820	3,467
Cours/Ventes	4,004	3,004
Cours/Flux de trésorerie	32,443	22,398
Rendement de dividende	0,839	1,127
Croissance des bénéfices sur 5 ans	46,464	25,172

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,890	27,656
Conso / Cycliques	16,450	15,256
Technologie	15,650	12,860
Industrielles	11,140	10,933
Santé	8,600	8,770
Services de Communication	7,240	4,012
Consommation Défensive	5,730	6,284
Matériaux de base	4,810	6,558
Immobilier	2,800	3,754
Energie	1,790	5,009
Services publics	0,910	2,727

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 155

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank ADR	US45104G1040	5,69	29,16	+0,03%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,90	1.717,05	+0,14%
Tata Consult	INE467B01029	3,88	3,934.85	+0.63%
HDFC Bank	INE040A01034	3,74	1.694,85	-0,17%
State Bank	INE062A01020	2,68	722,15	-0,76%
Info Edge India	INE663F01024	2,66	7.485,50	-2,04%
Zomato	INE758T01015	2,65	215.99	-0.86%
Coforge	INE591G01017	2,36	7.793,35	-1,04%
Computer Age	INE596I01012	2,21	3.374,50	-1,00%
Trent	INE849A01020	2,15	5,117.35	-2.65%

Principaux Fonds d’Actions par White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE00BC7GWL98		552,05M	16,82	-0,10	7,48
	IE00BHTF9V88		121,98M	3,54	7,52	-

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US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
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