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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

Milan

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88,663 -0,130 -0,15%

13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 93,67M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R). Les informations sur le portefeuille de Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,640	99,640	93,000
Actions	52,980	52,980	0,000
Oblig.	39,900	39,900	0,000
Convertibles	0,340	0,340	0,000
Autre	0,150	0,160	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,560	16,372
Cours/Valeur comptable	2,546	2,521
Cours/Ventes	1,625	1,872
Cours/Flux de trésorerie	10,186	10,231
Rendement de dividende	3,346	2,420
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,761	11,423

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,900	21,138
Consommation Défensive	15,970	7,529
Services Financiers	12,960	15,931
Santé	12,490	11,948
Industrielles	9,010	12,006
Energie	8,850	3,148
Services de Communication	7,400	7,805
Conso / Cycliques	6,630	12,602
Services publics	3,850	2,818
Matériaux de base	2,610	6,609
Immobilier	0,340	2,845

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 428

Nombre de positions vendeuses: 67

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	9,51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,99	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,66	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,62	96,349	+0,16%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,04	937,80	+0,13%
Microsoft	US5949181045	1,66	408,43	-0,51%
Apple	US0378331005	1,63	244.60	+1.27%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1,61	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,56	138,85	+2,63%

Principaux Fonds d’Actions par Fineco Asset Management DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BFM12437	288,39M	1,20	1,07	-
IE00BDRNWN94	289,54M	4,59	6,42	-
LU1610901073	12,2M	2,86	7,54	-

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US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
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