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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 93,87M
Type:  Fonds
Marché:  Italie
Emetteur:  Fineco Asset Management DAC
ISIN:  IE00BJCX2P88 
Catégorie d'actif:  Action
Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum 86,713 +0,540 +0,63%

0P0001ID7R Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R). Les informations sur le portefeuille de Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 10,230 12,340 2,110
Actions 52,630 52,700 0,070
Oblig. 36,680 36,680 0,000
Convertibles 0,310 0,310 0,000
Autre 0,150 0,150 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 14,916 16,302
Cours/Valeur comptable 2,607 2,489
Cours/Ventes 1,671 1,849
Cours/Flux de trésorerie 10,513 10,170
Rendement de dividende 3,241 2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans 7,432 12,410

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 19,580 20,522
Consommation Défensive 15,710 7,664
Services Financiers 13,180 15,304
Santé 12,440 12,603
Industrielles 9,180 12,036
Energie 9,050 3,369
Services de Communication 7,450 7,466
Conso / Cycliques 6,530 12,446
Services publics 3,850 3,053
Matériaux de base 2,690 6,878
Immobilier 0,340 2,950

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 406

Nombre de positions vendeuses: 50

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% - 10,08 - -
United States Treasury Bills 0% - 4,83 - -
United States Treasury Bonds 3% - 3,98 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% GB00BMBL1D50 3,81 - -
  European Bank for Reconstruction and Development 3 XS2525172867 2,26 95,400 +1,04%
  Microsoft US5949181045 1,65 439,33 +0,94%
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 1,65 95,79 -0,10%
  Exxon Mobil US30231G1022 1,54 106,40 +0,09%
  NVIDIA US67066G1040 1,54 140,22 +0,39%
Colombia (Republic Of) 6% COL17CT02914 1,51 - -

Principaux Fonds d’Actions par Fineco Asset Management DAC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  IE00BFM12437 286,63M 9,72 0,16 -
  IE00BDRNWN94 275,75M 15,26 4,94 -
  LU1610901073 12,48M 19,31 6,60 -
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