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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Eur Acc (0P0001IDKX)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,58M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGR56

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OMBA Moderate Risk Gl A EUR (0P0001IDKX). Les informations sur le portefeuille de OMBA Moderate Risk Gl A EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,520	15,850	6,330
Actions	49,030	49,030	0,000
Oblig.	41,070	41,070	0,000
Privilégiées	0,320	0,320	0,000
Autre	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,994	17,260
Cours/Valeur comptable	2,491	2,788
Cours/Ventes	2,124	2,027
Cours/Flux de trésorerie	11,600	11,491
Rendement de dividende	2,112	2,517
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,435	11,402

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,250	20,592
Santé	14,920	11,893
Conso / Cycliques	10,950	9,573
Immobilier	10,050	6,818
Services de Communication	9,350	6,838
Services Financiers	7,610	16,966
Industrielles	7,510	10,707
Services publics	5,120	3,628
Consommation Défensive	4,580	7,142
Matériaux de base	3,160	3,779
Energie	1,510	4,327

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12,71	50,16	0,00%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,99	3,22	-0,88%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,18	476,20	+0,54%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,34	36,95	+0,11%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,27	33,59	-0,16%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,78	96,20	+0,69%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,74	210,05	+1,03%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,50	17,89	+0,39%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3,36	19,39	0,00%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3,08	24,69	-0,36%

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BJLPGV92	64,41M	5,34	2,30	-
IE0005XECEY9	34,61M	9,29	-	-
IE000ZUWBIF7	34,61M	9,20	-	-
IE000JWQ75F2	15,11M	7,04	-	-
IE000FYKWW22	15,11M	7,02	-	-

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