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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Eur Acc (0P0001IDKX)

Irlande

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 65,2M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGR56

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OMBA Moderate Risk Gl A EUR (0P0001IDKX). Les informations sur le portefeuille de OMBA Moderate Risk Gl A EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,280	7,970	2,690
Actions	58,170	58,170	0,000
Oblig.	36,510	36,510	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,343	17,278
Cours/Valeur comptable	2,115	2,695
Cours/Ventes	1,782	1,953
Cours/Flux de trésorerie	10,116	11,157
Rendement de dividende	2,528	2,555
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,372	11,472

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,350	20,277
Services Financiers	17,440	16,362
Santé	16,900	12,137
Conso / Cycliques	9,970	9,755
Industrielles	9,580	10,900
Services de Communication	6,890	6,705
Consommation Défensive	5,480	7,429
Immobilier	4,940	6,990
Matériaux de base	3,750	3,898
Energie	2,870	4,518
Services publics	2,830	3,530

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13,28	49,80	+0,06%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	10,53	4.416,3	+0,38%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	10,26	2.140,50	+0,52%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,62	3,42	-0,54%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,36	35,59	+0,01%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,34	32,67	-0,76%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	6,15	24,31	+1,23%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,65	219,65	-1,85%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	4,01	2.046,50	+0,01%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	3,56	62,53	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BJLPGV92	65,2M	6,91	-	-
IE0005XECEY9	34,07M	-	-	-
IE000ZUWBIF7	34,07M	-	-	-
IE000FYKWW22	16,34M	13,02	-	-
IE000JWQ75F2	16,34M	16,64	-	-

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