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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Gbp Acc (0P0001IDLQ)

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23/12 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 64,46M
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  Prescient Fund Services (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BJLPGS63 
Catégorie d'actif:  Action
OMBA Moderate Risk Gl 123,834 -0,020 -0,02%

0P0001IDLQ Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OMBA Moderate Risk Gl (0P0001IDLQ). Les informations sur le portefeuille de OMBA Moderate Risk Gl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 9,520 15,850 6,330
Actions 49,030 49,030 0,000
Oblig. 41,070 41,070 0,000
Privilégiées 0,320 0,320 0,000
Autre 0,060 0,060 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,994 17,260
Cours/Valeur comptable 2,491 2,788
Cours/Ventes 2,124 2,027
Cours/Flux de trésorerie 11,600 11,491
Rendement de dividende 2,112 2,517
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,435 11,402

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 25,250 20,592
Santé 14,920 11,893
Conso / Cycliques 10,950 9,573
Immobilier 10,050 6,818
Services de Communication 9,350 6,838
Services Financiers 7,610 16,966
Industrielles 7,510 10,707
Services publics 5,120 3,628
Consommation Défensive 4,580 7,142
Matériaux de base 3,160 3,779
Energie 1,510 4,327

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS IE00BC7GZX26 12,71 50,01 -0,30%
  iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE IE00BSKRJZ44 9,99 3,21 -0,93%
  SPDR S&P 500 UCITS IE00B6YX5C33 8,18 476,14 +0,52%
  Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS IE00BF2FNG46 7,34 36,95 +0,11%
  Vanguard USD EM Government Bond IE00BZ163L38 7,27 33,60 -0,15%
  Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C IE00BLNMYC90 6,78 96,14 +0,69%
  SPDR MSCI Europe Health Care UCITS IE00BKWQ0H23 4,74 209,50 +0,77%
  Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist IE00BG0TQB18 4,50 17,89 +0,39%
  JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U IE00BMDV7578 3,36 19,61 +1,13%
  db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR LU0839027447 3,08 24,69 -0,36%

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Fund Services (Ireland) Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  IE00BJLPGW00 64,46M 2,70 2,27 -
  IE0007XQ7MJ7 34,63M 6,41 3,44 -
  IE000FD98DQ7 34,63M 6,35 - -
  IE000MJV8KJ0 15,15M 4,30 - -
  IE000UT63SQ4 15,15M 4,30 -2,18 -
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