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Hi Numen Credit Fund Eur D Shares (0P00013PKJ)

Irlande

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102,310 -0,520 -0,51%

21/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 99,72M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Hedge Invest SGR PA

ISIN: IE00BLG31403

Catégorie d'actif: Autre

Général
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- Analyse Tech.
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0P00013PKJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HI Numen Credit Fund EUR D Shares (0P00013PKJ). Les informations sur le portefeuille de HI Numen Credit Fund EUR D Shares incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	34,330	81,520	47,190
Actions	5,660	5,660	0,000
Oblig.	52,530	52,530	0,000
Convertibles	7,480	7,480	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,008	12,216
Cours/Valeur comptable	1,089	1,670
Cours/Ventes	1,196	1,457
Cours/Flux de trésorerie	7,911	8,234
Rendement de dividende	4,415	3,366
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,765	12,974

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	77,280	26,747
Matériaux de base	12,870	7,910
Services de Communication	9,800	4,237
Services Financiers	0,050	46,370

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Argentina (Republic of) 1%	-	8,53	-	-
Ukraine (Republic of) 6.75%	XS2015264778	5,29	-	-
Espagne 15 A	ES00000123C7	4,73	3,669	-0,08%
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	4,52	100,002	+0,00%
Banco Espirito Santo S.A. 4%	PTBENKOM0012	4,11	-	-
Corre Energy BV	NL0015000DY3	4,01	0,39	+11,14%
Figeac Aero SA 1.75%	FR0013286028	3,76	-	-
Alerion Clean Power SpA 6.75 12-Dec-2029	XS2717294487	3,64	105,110	+0,06%
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	3,47	105,65	+0,14%
BMPS 10.5 23-Jul-2029	XS2031926731	2,80	118,50	0,00%

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France 40 Futures	7.636,5	-43,5	-0,57%
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S&P 500	5.464,43	-4,87	-0,09%
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