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Hi Numen Credit Fund Eur D Shares (0P00013PKJ)

Irlande

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15/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 101,53M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Hedge Invest SGR PA

ISIN: IE00BLG31403

Catégorie d'actif: Autre

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0P00013PKJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HI Numen Credit Fund EUR D Shares (0P00013PKJ). Les informations sur le portefeuille de HI Numen Credit Fund EUR D Shares incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	32,190	54,410	22,220
Actions	4,430	4,460	0,030
Oblig.	54,640	54,980	0,340
Convertibles	8,740	8,740	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,008	12,277
Cours/Valeur comptable	1,089	1,736
Cours/Ventes	1,196	1,432
Cours/Flux de trésorerie	7,911	8,478
Rendement de dividende	4,415	3,337
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,765	13,171

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	84,800	28,603
Matériaux de base	15,130	8,247
Services Financiers	0,070	41,033

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Argentina (Republic of) 1%	-	9,57	-	-
Figeac Aero SA 1.75%	FR0013286028	5,64	-	-
Ukraine (Republic of) 6.75%	XS2015264778	5,40	-	-
Espagne 15 A	ES00000123C7	4,94	3,297	-0,30%
Spain (Kingdom of) 4.8%	ES00000121G2	4,66	-	-
Banco Espirito Santo S.A. 4%	PTBENKOM0012	4,22	-	-
Alerion Clean Power SpA 6.75 12-Dec-2029	XS2717294487	3,93	106,830	-0,11%
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	3,72	109,77	+0,01%
Corre Energy BV	NL0015000DY3	3,30	0,12	-7,69%
BMPS 10.5 23-Jul-2029	XS2031926731	2,96	125,48	-0,27%

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