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Fam Series Ucits Icav - Target China Coupon 2026 Fam Fund Class L Eur Distributing (0P0001LWZU)

Irlande

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05/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 360,43M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BNGJHN33

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0001LWZU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F (0P0001LWZU). Les informations sur le portefeuille de FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,190	1,040	0,850
Actions	99,810	99,810	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,033	16,640
Cours/Valeur comptable	0,880	2,622
Cours/Ventes	0,679	1,949
Cours/Flux de trésorerie	4,532	10,075
Rendement de dividende	6,349	2,814
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,091	11,911

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,060	18,275
Industrielles	18,550	13,821
Energie	14,600	8,892
Services publics	9,270	5,827
Services de Communication	8,510	8,331
Conso / Cycliques	4,760	12,402
Santé	4,650	13,980
Consommation Défensive	4,590	9,242

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNP Paribas	FR0000131104	10,12	66,37	-0,72%
TotalEnergies SE	FR0000120271	9,74	64,94	-0,05%
Société Générale	FR0000130809	9,69	26,02	+0,04%
Engie	FR0010208488	9,25	15,00	-2,88%
Crédit Agricole	FR0000045072	4,89	14,64	+0,24%
Vinci	FR0000125486	4,85	110,75	-2,59%
Saint-Gobain	FR0000125007	4,85	79,68	-1,09%
AXA	FR0000120628	4,81	33,18	-0,69%
Michelin	FR001400AJ45	4,76	37,64	+0,08%
Veolia	FR0000124141	4,74	30,94	-1,81%

Principaux Fonds d’Actions par Fineco Asset Management DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BFXY6614	1,19B	7,60	10,72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	635,22M	6,88	4,95	-
IE00BDRNS207	567,49M	1,25	14,06	-
IE00BFXY2415	471,59M	2,87	-0,50	-
IE00BFXY6K57	493,27M	0,61	15,07	-

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