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Fam Series Ucits Icav - Target China Coupon 2026 Fam Fund Class L Eur Distributing (0P0001LWZU)

Irlande

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 362,2M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BNGJHN33

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F (0P0001LWZU). Les informations sur le portefeuille de FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	3,760	4,130	0,370
Actions	96,240	96,240	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,204	16,361
Cours/Valeur comptable	0,853	2,707
Cours/Ventes	0,655	2,073
Cours/Flux de trésorerie	4,514	10,453
Rendement de dividende	5,885	2,718
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,985	12,953

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,730	19,188
Industrielles	16,490	13,981
Energie	16,160	8,531
Services de Communication	10,320	9,062
Services publics	9,970	5,631
Santé	5,660	13,027
Conso / Cycliques	4,940	12,579
Consommation Défensive	4,730	8,506

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Engie	FR0010208488	9,59	15.39	-0.52%
BNP Paribas	FR0000131104	9,54	56,92	-2,23%
TotalEnergies SE	FR0000120271	9,44	57,09	-0,16%
Société Générale	FR0000130809	9,23	25.95	-2.59%
Saint-Gobain	FR0000125007	4,87	87,50	-0,46%
Prosus	NL0013654783	4,87	37,97	-0,34%
AXA	FR0000120628	4,75	34,08	-0,35%
Michelin	FR001400AJ45	4,75	31.10	+0.55%
Vinci	FR0000125486	4,61	100,70	+0,05%
Veolia	FR0000124141	4,60	27,84	-0,25%

Principaux Fonds d’Actions par Fineco Asset Management DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BFXY6614	1,14B	15,29	5,11	-
IE00BFXY5S68	715,85M	19,44	10,76	-
IE00BDRNS207	615,35M	13,87	7,03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	612M	10,79	-0,91	-
IE00BFXY6K57	544,99M	14,80	10,40	-

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