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Pimco Gis Capital Securities Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P00014889)

Irlande

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07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,75B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HT64

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed (0P00014889). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	1,850	1,850	0,000
Oblig.	97,640	124,050	26,410
Convertibles	0,450	0,450	0,000
Privilégiées	3,180	3,180	0,000
Autre	1,410	1,410	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,915	13,696
Cours/Valeur comptable	-	1,922
Cours/Ventes	0,241	2,404
Cours/Flux de trésorerie	-	238,345
Rendement de dividende	-	7,698
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,094

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	51,265

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 251

Nombre de positions vendeuses: 61

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,29	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,32	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,18	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,45	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2,17	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,85	112,80	-0,22%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,85	131,00	0,00%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,79	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1HQ34	89,28B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	89,28B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	89,28B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	89,28B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	89,28B	4,62	0,45	2,30

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France 40 Futures	7.445,9	-50,6	-0,67%
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