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Pimco Trends Managed Futures Strategy Fund E Class Usd Accumulation (0P000160YV)

Irlande

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21/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 232,58M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BWX5WK98

Catégorie d'actif: Autre

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0P000160YV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund E C (0P000160YV). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund E C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	173,060	791,330	618,270
Actions	34,040	40,710	6,670

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,146	15,882
Cours/Valeur comptable	2,384	2,427
Cours/Ventes	2,485	1,796
Cours/Flux de trésorerie	11,226	8,674
Rendement de dividende	3,270	2,792
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,854	10,635

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	172,134	3.299,190
Gouvernement	-188,855	1.601,790
Produit dérivé	18,305	4.703,220
Corporate	58,053	6,111
Titrisé	7,584	8,295

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 782

Nombre de positions vendeuses: 598

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	9,28	99,94	0,00%
Greenleaves Capital DAC 0%	XS2662399471	6,86	-	-
Aries Capital Designated Activity Co. 0%	XS2662399638	6,86	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	4,98	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4,56	-	-
Fin Fut Ftse Taiwan Sgx 04/29/24	SGXDB1465044	4,35	-	-
ASX SPI 200 Index Future June 24	-	4,27	-	-
Fin Fut Omxs30 Sse 04/19/24	SE0020973691	3,48	-	-
TOPIX Index Future June14	-	3,24	-	-
E-mini NASDAQ 100 June14	-	3,12	-	-

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France 40 Futures	7.635,4	-57,1	-0,74%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,22	-1,48%
DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

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