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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B Usd Acc (0P00018E88)

Irlande

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30/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,52B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BYT35806

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018E88 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit (0P00018E88). Les informations sur le portefeuille de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,460	11,180	0,720
Actions	1,030	1,450	0,420
Oblig.	72,860	74,270	1,410
Convertibles	6,320	6,320	0,000
Privilégiées	9,260	9,260	0,000
Autre	0,060	0,100	0,040

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,849	10,009
Cours/Valeur comptable	0,806	1,741
Cours/Ventes	0,644	1,231
Cours/Flux de trésorerie	2,440	5,998
Rendement de dividende	5,713	7,219
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,533	9,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	66,240	65,630
Conso / Cycliques	16,940	16,940
Services de Communication	16,810	13,674

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 181

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Algonquin Power & Utilities Corporation 4.75%	-	1,64	-	-
Stanley Black & Decker, Inc.	-	1,61	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,55	-	-
Alpha Services & Holdings SA 0.875%	XS2583633966	1,54	-	-
Citizens Financial Group Inc 5.641%	-	1,47	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1,40	-	-
Allianz SE 2.625%	DE000A289FK7	1,37	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,36	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.	XS0413650218	1,36	-	-
ING Groep N.V. 4.25%	-	1,32	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Algebris (UK) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE00BK017F69		12,66B	2,39	1,93	5,77

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S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,56	-3,94%
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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
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EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
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