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Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class A Euro Accumulating (0P0001B5V6)

Irlande

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20/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,03B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: GQG Partners LLC

ISIN: IE00BYW5Q247

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P0001B5V6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A (0P0001B5V6). Les informations sur le portefeuille de GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,550	6,610	0,060
Actions	92,620	92,620	0,000
Autre	0,830	0,830	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,039	13,343
Cours/Valeur comptable	1,348	1,925
Cours/Ventes	0,881	1,637
Cours/Flux de trésorerie	3,118	7,833
Rendement de dividende	3,878	3,342
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,455	14,035

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,090	22,144
Energie	26,290	4,744
Matériaux de base	11,980	5,124
Consommation Défensive	6,610	7,377
Technologie	6,310	23,746
Services publics	4,680	2,413
Services de Communication	4,010	9,743
Santé	3,720	3,967
Industrielles	1,870	7,095
Conso / Cycliques	1,450	14,733

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	5,79	-	-
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	4,76	60,94	-0,75%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	4,11	36,72	+0,60%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,76	62,18	+0,66%
ICICI Bank	INE090A01021	3,68	1.170,10	+0,99%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	3,15	31,95	+0,80%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	2,82	14,09	+0,57%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,80	173.96	-0.81%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2,66	61,890	+0,08%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	2,51	34,70	+0,61%

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