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Liontrust Gf Strategic Bond Fund C5 Dis Gbp (0P0001CTY4)

Irlande

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9,836 -0,030 -0,34%

23/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 35,96K

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRR164

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001CTY4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liontrust GF Strategic Bond Fund C5 Dis GBP (0P0001CTY4). Les informations sur le portefeuille de Liontrust GF Strategic Bond Fund C5 Dis GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,730	8,800	0,070
Oblig.	89,500	89,500	0,000
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Privilégiées	1,680	1,680	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	60,853	52,940
Gouvernement	30,171	97,575
Liquidités	8,729	73,288
Titrisé	0,158	10,630

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	8,99	13,863	+0,01%
United States Treasury Notes	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes	-	6,02	-	-
United States Treasury Notes	-	5,00	-	-
United States Treasury Notes	-	4,93	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4,18	86,030	0,00%
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3,79	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	3,33	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2296027217	2,59	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2796587280	2,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Liontrust Investment Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BD85PY62	6,15M	4,59	1,97	-
IE00BD85PZ79	1,07M	4,53	1,95	-
IE00BFXZFP65	1,24M	8,00	1,72	-
IE00BFXZFQ72	1,91M	7,92	1,68	-
IE00BFXZFR89	6,75M	8,57	2,47	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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EUR/GBP	0,8288	+0,0003	+0,04%
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