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Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund E Class Eur Accumulation (0P00017IL3)

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Données historiques de PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,14B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BZ6SF527

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc (0P00017IL3). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	33,760	33,760	0,000
Oblig.	144,840	199,930	55,090
Autre	3,190	3,190	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,387	16,342
Cours/Valeur comptable	2,661	2,510
Cours/Ventes	1,857	1,863
Cours/Flux de trésorerie	10,399	10,164
Rendement de dividende	3,040	2,431
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,209	11,797

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,890	20,727
Services Financiers	18,010	15,237
Santé	13,090	12,555
Services de Communication	10,320	7,566
Industrielles	9,280	12,018
Conso / Cycliques	8,670	12,485
Consommation Défensive	4,620	7,657
Services publics	4,140	3,018
Immobilier	2,720	2,960
Matériaux de base	2,250	6,750
Energie	2,010	3,244

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 897

Nombre de positions vendeuses: 122

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	19,54	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	18,18	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	15,04	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	10,30	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,16	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,24	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	3,03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,08	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,94	-	-
London Wall Mortgage Capital PLC Series 2024-01 5.95547%	XS2830324690	1,81	-	-

Principaux Fonds d’Actions par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Strategic Income Fund Institutional	454,15M	6,77	1,76	2,87
IE00BG800Y73	454,15M	5,83	0,87	1,94
IE00B957J671	177,32M	4,11	0,00	0,40

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