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Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund E Class Eur Accumulation (0P00017IL3)

Irlande

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28/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,57B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BZ6SF527

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00017IL3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc (0P00017IL3). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	42,410	42,650	0,240
Oblig.	110,750	153,360	42,610
Convertibles	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,387	16,114
Cours/Valeur comptable	2,886	2,341
Cours/Ventes	1,591	1,695
Cours/Flux de trésorerie	13,238	9,980
Rendement de dividende	1,611	2,480
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,220	11,332

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	37,110	19,379
Industrielles	15,190	12,296
Santé	11,290	12,424
Matériaux de base	10,210	7,008
Conso / Cycliques	7,060	12,122
Services Financiers	5,370	15,091
Services de Communication	4,760	7,167
Services publics	2,490	3,562
Consommation Défensive	2,470	7,938
Energie	2,410	4,709
Immobilier	1,650	2,582

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 485

Nombre de positions vendeuses: 90

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini S&P 500 Future June 24	-	13,72	-	-
FIN FUT AUS 10YR BOND SFE 06/17/24	-	12,87	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	11,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,67	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,46	-	-
PIMCO GIS Income Z USD Acc	IE00B7YXPH55	6,94	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	6,07	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,32	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,15	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,96	-	-

Principaux Fonds d’Actions par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BYQDND46	2,57B	1,01	-4,48	-
IE00BD60G060	2,57B	0,50	-5,80	-
Strategic Income Fund Institutional	420,51M	3,42	0,93	2,77
IE00BG800Y73	420,51M	3,03	0,03	1,84
IE00B957J671	205,65M	1,89	0,45	0,04

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