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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Usd (0P0000KL1E)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,5B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426412945

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1E). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,200	0,200	0,000
Actions	99,800	99,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,563	23,590
Cours/Valeur comptable	5,300	4,692
Cours/Ventes	3,172	3,534
Cours/Flux de trésorerie	17,238	16,558
Rendement de dividende	1,369	1,253
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,800	13,109

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,750	28,298
Services Financiers	21,890	13,994
Consommation Défensive	14,740	6,617
Santé	11,550	15,327
Services de Communication	10,170	8,617
Conso / Cycliques	6,900	12,246

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Visa A	US92826C8394	10,11	320,65	+1,08%
Microsoft	US5949181045	7,16	439.33	+0.94%
Booking	US09857L1089	6,89	5.122,94	+1,18%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	688,50	+0,69%
Philip Morris	US7181721090	5,81	122,91	-0,70%
Autodesk	US0527691069	4,30	301,23	+1,26%
Intuit	US4612021034	4,27	645,29	+1,10%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	196.11	+0.76%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	123,300	+0,37%
VeriSign	US92343E1029	3,64	201,48	+0,76%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,5B	9,38	3,85	9,26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,5B	9,38	3,85	9,26
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,5B	9,33	3,81	9,22
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,5B	7,44	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,5B	9,45	3,92	9,31

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US 500	6.021,1	-16,8	-0,28%
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