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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Eur (0P0000X8OO)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 8,45B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948197

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000X8OO). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,200	0,200	0,000
Actions	99,800	99,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,563	23,655
Cours/Valeur comptable	5,300	4,715
Cours/Ventes	3,172	3,549
Cours/Flux de trésorerie	17,238	16,587
Rendement de dividende	1,369	1,247
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,800	13,356

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,750	28,362
Services Financiers	21,890	14,029
Consommation Défensive	14,740	6,575
Santé	11,550	15,276
Services de Communication	10,170	8,611
Conso / Cycliques	6,900	12,277

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Visa A	US92826C8394	10,11	313,21	+0,49%
Microsoft	US5949181045	7,16	424,69	+0,55%
Booking	US09857L1089	6,89	4.846,88	+1,06%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	724,30	-1,91%
Philip Morris	US7181721090	5,81	121,12	-0,23%
Autodesk	US0527691069	4,30	296,31	+1,89%
Intuit	US4612021034	4,27	620,53	+0,83%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	195,32	-0,09%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	127,000	0,00%
VeriSign	US92343E1029	3,64	211,30	+0,99%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,63B	17,13	2,07	4,74
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,41B	24,16	6,30	8,97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,41B	26,25	8,17	10,93
Investec Global Strategy Fund Euroa	486,39M	13,88	5,52	6,05
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	486,39M	13,94	5,54	-

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France 40 Futures	7.454,4	-42,1	-0,56%
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