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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Usd (0P00010YWU)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,33B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0983164699

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset (0P00010YWU). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	31,290	299,060	267,770
Actions	11,140	11,510	0,370
Oblig.	55,480	92,770	37,290
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Privilégiées	0,350	0,350	0,000
Autre	1,710	1,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,193	15,367
Cours/Valeur comptable	2,659	2,444
Cours/Ventes	1,705	1,758
Cours/Flux de trésorerie	10,892	10,332
Rendement de dividende	3,593	2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,685	10,300

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	16,930	8,367
Santé	15,750	13,277
Technologie	15,140	21,942
Services Financiers	13,660	16,493
Matériaux de base	12,250	5,231
Industrielles	7,820	10,481
Services publics	7,780	4,856
Conso / Cycliques	6,520	9,384
Immobilier	2,490	4,654
Services de Communication	1,190	6,914
Energie	0,460	4,416

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 440

Nombre de positions vendeuses: 244

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,05	101,418	-0,01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,88	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,5B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,5B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,5B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,5B	9,38	3,85	9,26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,5B	9,38	3,85	9,26

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S&P 500 VIX Futures	16,15	+0,16	+1,01%
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GBP/USD	1,2540	-0,0013	-0,10%
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