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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc Usd (0P0000VZ9D)

Luxembourg

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07/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 309,03M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335848

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P0000VZ9D). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,760	0,770	0,010
Actions	99,230	99,230	0,000
Oblig.	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,830	15,269
Cours/Valeur comptable	4,996	2,649
Cours/Ventes	4,254	1,839
Cours/Flux de trésorerie	15,809	10,395
Rendement de dividende	2,598	3,428
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,925	8,711

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,860	14,840
Consommation Défensive	19,750	11,814
Services Financiers	17,490	19,129
Santé	11,770	12,782
Industrielles	8,700	12,162
Services de Communication	4,300	6,577
Conso / Cycliques	2,160	8,787
Immobilier	1,980	3,416

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	8,62	423.40	+0.24%
Visa A	US92826C8394	8,44	312.64	+0.31%
Philip Morris	US7181721090	6,15	121,07	-0,28%
ADP	US0530151036	5,12	290,26	+0,64%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,94	357,56	+0,33%
ASML Holding	NL0010273215	3,75	724,30	-1,91%
Experian	GB00B19NLV48	3,38	3.456,0	+0,88%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,31	1.105,00	-2,21%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,29	11.615,0	+1,66%
Kone Corporation	FI0009013403	3,26	46,90	-0,32%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,41B	7,46	1,86	7,16
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,41B	9,45	3,92	9,31
Investec Global Strategy Fund Globa	8,41B	9,35	3,82	9,14
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,41B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,41B	8,45	2,88	8,24

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US 500	5.897,9	-11,6	-0,20%
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