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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund I Acc Usd (0P00009X6N)

Luxembourg

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17/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,47B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345770563

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00009X6N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund - Global Strategic E (0P00009X6N). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund - Global Strategic E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,090	1,170	0,080
Actions	98,910	98,910	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,686	17,782
Cours/Valeur comptable	2,465	2,856
Cours/Ventes	1,611	2,026
Cours/Flux de trésorerie	11,195	11,657
Rendement de dividende	2,323	2,105
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,885	10,947

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,190	22,061
Services Financiers	13,310	15,464
Conso / Cycliques	13,230	10,670
Santé	12,650	14,310
Industrielles	12,550	12,104
Matériaux de base	8,040	4,379
Consommation Défensive	7,300	8,416
Services de Communication	4,650	7,260
Energie	4,050	4,026
Services publics	1,040	2,559

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	5,00	420,21	-0,19%
Amazon.com	US0231351067	4,18	184,70	+0,58%
UnitedHealth	US91324P1021	3,80	524,65	+0,65%
Broadcom	US11135F1012	3,09	1.395,29	-1,19%
NVIDIA	US67066G1040	2,81	924,79	-1,99%
Apple	US0378331005	2,65	189,87	+0,02%
TKO Group Holdings Inc	-	2,65	-	-
Elevance Health	US0367521038	2,64	547,94	+0,74%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,60	119,67	+1,53%
Unilever	GB00B10RZP78	2,50	50,42	+1,10%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,34B	1,07	4,44	7,69
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,34B	1,23	6,45	9,76
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,34B	1,08	4,44	7,69
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,34B	1,26	6,52	9,85
Investec Global Strategy Fund Globa	8,34B	1,23	6,45	9,59

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

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